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08.999.682/0001-08 RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA S/N CENTRO SAO JOSE L TAPADA PB 58815-000

Contabilidade - Despesas

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Despesas Pagamentos - 2019

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[Colapso]Competência: 11/2019 (Valor: R$ 81.801,59, Retenção: R$ 1.501,16, Valor Líquido: R$ 80.300,43) (Continua na próxima página)
  000504207/11/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorMANOEL DOS SANTOS LIMA001 0759-5 10684-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 1.500,00R$ 75,00R$ 1.425,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000495507/11/2019123000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialELIOMAR DIAS DO VALE001 0759-5 16189-6TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 1.425,00R$ 109,73R$ 1.315,2736 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000495607/11/2019123000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialELIOMAR DIAS DO VALE001 0759-5 16189-6TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 1.425,00R$ 109,73R$ 1.315,2736 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000495107/11/2019123000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO001 0759-5 16189-6TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 3.600,00R$ 299,18R$ 3.300,8236 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000495407/11/2019123000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorFRANCISCO LINO DE SOUSA001 0759-5 16189-6TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 2.100,00R$ 161,70R$ 1.938,3036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000495307/11/2019123000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialFRANCISCO LINO DE SOUSA001 0759-5 16189-6TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 2.100,00R$ 161,70R$ 1.938,3036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000495707/11/2019123000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialFRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE001 0759-5 16189-6TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 1.425,00R$ 109,73R$ 1.315,2736 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000495207/11/2019123000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00010201911 - Pregão PresencialFRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO001 0759-5 16189-6TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 3.150,00R$ 242,55R$ 2.907,4536 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000504107/11/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S.A.001 0759-5 10684-4DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 10,45R$ 0,00R$ 10,4539 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000504007/11/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF104 0558-0 638-1DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 2,80R$ 0,00R$ 2,8039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000503907/11/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoF.DIAS E CIA LTDA001 0759-5 10684-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 2.080,00R$ 0,00R$ 2.080,0030 Material de Consumo
  000499907/11/2019214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio dQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00014201911 - Pregão PresencialRUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA104 558-4 6624101-1TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 3.839,50R$ 0,00R$ 3.839,5030 Material de Consumo
  000478407/11/2019112000000 - Transferências do FUNDEB 60%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoPREFEITURA S J L TAPADA-FOLHA PAGAMENTO104 558-4 6346-1OUTROSFOPAGR$ 998,00R$ 79,84R$ 918,1604 Contratação por Tempo Determinado
  000503807/11/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI - ME001 0759-5 10684-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 2.811,80R$ 0,00R$ 2.811,8039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000503707/11/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI - ME001 0759-5 10684-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 788,20R$ 0,00R$ 788,2030 Material de Consumo
  000501106/11/2019311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S.A.001 759-5 145795-7DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 10,45R$ 0,00R$ 10,4539 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000495006/11/2019311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoJOSÉ JESUALDO SOARES JUNIOR001 759-5 145795-7TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 200,00R$ 0,00R$ 200,0014 Diárias – Civil
  000497605/11/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S.A.001 0759-5 11334-4DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 20,90R$ 0,00R$ 20,9039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000497505/11/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S.A.001 0795-5 4380-XDÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 10,45R$ 0,00R$ 10,4539 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000496505/11/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoTRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV.001 0759-5 11334-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 360,00R$ 0,00R$ 360,0041 Contribuições
  000496305/11/2019111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoJOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA001 0759-5 11334-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 200,00R$ 0,00R$ 200,0014 Diárias – Civil
  000496205/11/2019111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoALINE ASRMENTO COURA001 0759-5 11334-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0014 Diárias – Civil
  000496105/11/2019111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoNOEL VIRGULINO DE SOUSA001 0759-5 11334-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 120,00R$ 0,00R$ 120,0014 Diárias – Civil
  000494604/11/2019111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA001 0759-5 21693-3CHEQUE851206R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 1.200,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000469304/11/2019214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio dQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorCITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA104 558-4 6624101-1TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 3.600,00R$ 0,00R$ 3.600,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000496004/11/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF104 0558-0 638-1DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 5,00R$ 0,00R$ 5,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000477101/11/2019213000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00017201911 - Pregão PresencialDIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA001 0759-5 22592-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 8.903,40R$ 0,00R$ 8.903,4030 Material de Consumo
  000477701/11/2019214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio dQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00026201911 - Pregão PresencialDIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA104 558-4 6624101-1TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 32.404,00R$ 0,00R$ 32.404,0030 Material de Consumo
  000476201/11/2019214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio dQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00017201911 - Pregão PresencialDIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA104 558-4 6624101-1TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 432,30R$ 0,00R$ 432,3032 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
              R$ 13.981.793,10 R$ 1.232.140,06 R$ 12.749.653,04 
R$ 13.981.793,10;
R$ 1.232.140,06;
R$ 12.749.653,04
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