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08.999.682/0001-08 RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA S/N CENTRO SAO JOSE L TAPADA PB 58815-000

Contabilidade - Despesas

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Despesas Pagamentos - 2019

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[Colapso]Competência: 09/2019 (Valor: R$ 378.294,71, Retenção: R$ 8.792,84, Valor Líquido: R$ 369.501,87) (Continua na próxima página)
  000410212/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosESTORNO DESTE PAGAMENTO  9 - Sem LicitaçãoINSS001 0795-5 4380-XOUTROSESTORNO-R$ 3.789,12R$ 0,00-R$ 3.789,1271 Principal da Dívida Contratual Resgatado
  000412912/09/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00042201811 - Pregão PresencialAUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA001 0759-5 24372-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 150,00R$ 0,00R$ 150,0039 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica
  000412812/09/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00042201811 - Pregão PresencialAUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA001 0759-5 24372-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 146,60R$ 0,00R$ 146,6030 Material de Consumo
  000412712/09/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00042201811 - Pregão PresencialAUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA001 0759-5 24372-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 130,00R$ 0,00R$ 130,0039 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica
  000412612/09/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00042201811 - Pregão PresencialAUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA001 0759-5 24372-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 545,40R$ 0,00R$ 545,4030 Material de Consumo
  000412512/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00042201811 - Pregão PresencialAUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA001 0795-5 4380-XTRANSFERÊNCIATRANSFR$ 119,13R$ 0,00R$ 119,1330 Material de Consumo
  000412412/09/2019211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorCAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA001 0759-5 34490-7TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 446,32R$ 0,00R$ 446,3230 Material de Consumo
  000412312/09/2019211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorCAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA001 0759-5 34490-7TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 167,68R$ 0,00R$ 167,6839 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica
  000412212/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00042201811 - Pregão PresencialAUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA001 0795-5 4380-XTRANSFERÊNCIATRANSFR$ 260,00R$ 0,00R$ 260,0039 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica
  000412112/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorFCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-IMPERIO DA AGRICULTURA001 0795-5 4380-XTRANSFERÊNCIATRANSFR$ 361,50R$ 0,00R$ 361,5030 Material de Consumo
  000404609/09/2019211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorHOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA001 0759-5 34490-7TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 634,00R$ 0,00R$ 634,0039 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica
  000404009/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF104 0558-0 638-1DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 7,50R$ 0,00R$ 7,5039 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica
  000403809/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoEXPRESSO GUANABARA S/A001 0759-5 11334-4CHEQUE850107R$ 124,10R$ 0,00R$ 124,1033 Passagens e Despesas com Locomoção
  000403709/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoEXPRESSO GUANABARA S/A001 0759-5 11334-4CHEQUE850109R$ 420,00R$ 0,00R$ 420,0033 Passagens e Despesas com Locomoção
  000353306/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoLUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME001 0759-5 11334-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 119,80R$ 0,00R$ 119,8030 Material de Consumo
  000386806/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorJOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO001 0759-5 11334-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 200,00R$ 10,00R$ 190,0036 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física
  000353406/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoLUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME001 0759-5 11334-4TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 355,90R$ 0,00R$ 355,9030 Material de Consumo
  000354806/09/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoLUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME001 0759-5 24372-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 1.368,50R$ 0,00R$ 1.368,5052 Equipamentos e Material Permanente
  000353206/09/2019113000000 - Transferências do FUNDEB 40%QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoLUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME001 0759-5 24372-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 479,20R$ 0,00R$ 479,2030 Material de Consumo
  000369106/09/2019211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorCARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME001 0759-5 34490-7TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 588,00R$ 0,00R$ 588,0039 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica
  000354006/09/2019211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoTOMOCENTRO LTDA001 0759-5 34490-7TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 340,00R$ 0,00R$ 340,0039 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica
  000352906/09/2019211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoLUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME001 0759-5 34490-7TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 354,60R$ 0,00R$ 354,6030 Material de Consumo
  000374206/09/2019211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA001 0759-5 34490-7TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 150,00R$ 0,00R$ 150,0014 Diárias ? Civil
  000399506/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorJOSEFA GOMES DA SILVA104 0558-0 638-1TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 100,00R$ 5,00R$ 95,0036 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física
  000399606/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorWELITON ALVES BATISTA104 0558-0 638-1TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 100,00R$ 0,00R$ 100,0036 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física
  000366406/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorMARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115104 0558-0 638-1TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 200,00R$ 0,00R$ 200,0039 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica
  000399706/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorJOSEANA FERREIRA DE SOUSA001 0795-5 4380-XCHEQUE857050R$ 100,00R$ 5,00R$ 95,0036 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física
  000399806/09/2019001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorVERARILDA FERREIRA DE ALMEIDA SOUSA001 0795-5 4380-XTRANSFERÊNCIA857049TR$ 200,00R$ 0,00R$ 200,0036 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física
  000395106/09/2019111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorANA LUCIA NOBREGA DE SA001 0795-5 4380-XTRANSFERÊNCIA857038TR$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0036 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física
              R$ 11.541.630,64 R$ 984.766,96 R$ 10.556.863,68 
R$ 11.541.630,64;
R$ 984.766,96;
R$ 10.556.863,68
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